LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES DE TRADERS PRINCIPIANTES

Muchos operadores de acciones novatos y emergentes cobran el máximo rendimiento en los mercados con altas expectativas de ganancias, pero descubren con bastante rapidez que ganar dinero consistentemente no es tan fácil como esperaban. Para algunos, esta comprensión puede ser bastante desalentadora, particularmente porque hay pocas actividades que alimenten la emoción humana de manera tan significativa como el comercio. Las perspectivas de ganar dinero a menudo atraen a las personas al ámbito comercial, pero la realidad de perder dinero puede ser un disuasivo rápido.

"Si no está cometiendo errores, no está aprendiendo. Pero es absolutamente inaceptable repetir esos errores ". Como la mayoría de los operadores serios, se han cometido una cantidad significativa de errores en su carrera de Traders. "Lo maravilloso del mercado de valores es que siempre sabes cuándo estás en lo correcto o no. Si está perdiendo dinero, entonces probablemente haya hecho algo mal. Finalmente, si aprende a no repetir los mismos errores, comenzará a quedarse sin ellos ".

El siguiente artículo echa un vistazo a 10 de los errores más comunes cometidos por los corredores de bolsa activos.

1. Poca preparación o entrenamiento

Cuando ingresas al mercado, es mejor que estés preparado. Sin embargo, pocos operadores realizan la debida diligencia necesaria antes de ingresar de lleno en los mercados. "Si vas a nadar con los tiburones, mejor aprende de los tiburones" "El mercado es una cadena alimentaria: los peces grandes se comen a los peces pequeños".

Pocos libros le enseñan todo lo que necesita saber sobre el comercio de acciones, por lo que recomienda apilar las probabilidades a su favor leyendo la mayor cantidad posible. "No debe subestimar el tiempo, la dedicación y el compromiso necesarios para ser un comerciante exitoso. No puede simplemente ingresar al mercado con un puñado de dinero y esperar quitarle dinero a los profesionales. Si ese es el caso, estás jugando, no comerciando ".

Muchas personas subestiman lo que se necesita para ser un Trader rentable. "Tuve que superar una gran desventaja: una educación formal", bromea. Los antecedentes en servicios financieros habrían sido útiles para él, a veces los comerciantes altamente educados pueden tender a quedar atrapados en el análisis técnico. "El mercado no siempre funciona de esa manera", dice. “Los mercados tienen un alto grado de volatilidad. Cómo funciona en una atmósfera de incertidumbre puede ser mucho más valioso que el tipo de análisis que utiliza ".

2. Ser demasiado emocional sobre el dinero

Según los profesionales, la razón por la cual muchos Traders emergentes no logran obtener ganancias consistentemente es por su percepción del dinero. "Demasiados operadores se involucran emocionalmente en sus operaciones, largas o cortas". “Si un comercio va en contra de ellos, muchos sienten que están perdiendo seguridad. Por eso tienden a reaccionar tan emocionalmente ".

Nadie puede preparar adecuadamente a un Trader para la montaña rusa emocional del mercado de valores. "Muchos temen ser tildados de perdedores", dice. “Para evitar equivocarse, muchas personas suelen dejar que una acción se vuelva negativa en su contra. Supongamos que se detienen en 30. A medida que se reduce a 29, luego a 28, a veces deciden ir en contra de su plan comercial original. Para evitar vender con pérdidas, de repente deciden quedarse a largo plazo. Eso es a menudo un error doloroso ".

"Si entraras a mi sala de operaciones y te sentaras frente a mí, no sabrías si estaba ganando $ 10,000 ese día o perdiendo $ 10,000. No muestro tanta emoción. Estoy más preocupado por los resultados a largo plazo de mi negociación. Es más apropiado mirar su cuenta al final del mes o año, en lugar de sus resultados diarios ".

Afortunadamente, hay formas de desensibilizar la conexión emocional con el dinero. Al negociar tamaños de acciones más pequeños, como 100 acciones por operación, los operadores emergentes pueden aprender a estar menos cargados emocionalmente. Comerciar en pequeñas cantidades puede ayudar a minimizar tanto las pérdidas como la angustia emocional que a menudo conlleva la pérdida de grandes cantidades de capital. Con el tiempo, a medida que un comerciante se vuelve más exitoso, los expertos sugieren aumentar lentamente el tamaño de la acción, sin aumentar la presión arterial, hasta alcanzar una zona de confort personal.

3. Falta de mantenimiento de registros

Es comprensible por qué los operadores se emocionan al negociar acciones. “Cuando haces un intercambio, todo sube o baja. Puede sentir que no tienes control sobre lo que está sucediendo. Por la naturaleza misma de comprar y vender, un total de extraños te están dando dinero o quitándote dinero, y eso puede ser muy estresante ”.

Para ayudar a poner estas emociones bajo su control, Elder recomienda que mantenga un diario de operaciones. "Cada vez que ingresa a una operación, imprima el cuadro y escriba por qué ingresó a la operación, ya sea fundamental, técnica o un consejo"."Escribo la entrada en el lado izquierdo y mi salida en el lado derecho". Él dice que el diario te ayuda a alcanzar dos objetivos. “Lo primero es ganar dinero. El segundo es convertirse en un mejor comerciante. Es posible que no tenga éxito en el primer objetivo, pero absolutamente debe tener éxito en el segundo objetivo. Deberías tratar de convertirte en un mejor operador después de cada operación ".

Mantener buenos registros es esencial. “Muéstrame un operador con buenos registros y te mostraré un buen operador. Incluso si está perdiendo dinero poco a poco, está aprendiendo de sus errores. Creo que la administración del dinero y el mantenimiento de registros son aún más importantes que el análisis técnico, y soy un tipo que escribió dos libros sobre análisis técnico ".

4. Anticipando ganancias

La mayoría de los comerciantes no quieren reconocer que una operación podría volverse en su contra. Entran al mercado asumiendo que tendrán éxito y se niegan a mirar por el espejo retrovisor. ¡También es común que los comerciantes emergentes usen una calculadora para predecir cuánto ganarán y cómo gastarán las ganancias no realizadas!

cree que es peligroso anticipar cuánto ganará de antemano. “Deja que el mercado te diga lo que vas a hacer. Cada vez que dices "Tengo que ..." estás en problemas potenciales. Recuerde: el mercado no se preocupa por usted ".

Sugiere que ingresar al mercado con una actitud neutral es un buen enfoque. “Mi mantra: lo que es, es. Si estás en una tendencia alcista, ve mucho. Si estás en una tendencia bajista, ve corto. Si está sobrecomprado, espere una reversión y vaya corto. Si está sobrevendido, espere una reversión y espere mucho ”.

5. Siguiendo ciegamente los sistemas mecánicos

Un gran porcentaje de los operadores utilizan tecnología, en forma de plataformas de negociación en línea que proporcionan herramientas de gráficos, investigación y backtesting, para ayudarlos a refinar sus estrategias. Una computadora y un software pueden proporcionar información importante sobre las características técnicas y fundamentales de las existencias. Sin embargo, muchos operadores cometen el error común de depender demasiado de estas herramientas sin comprender completamente sus capacidades.

"La gente piensa que la computadora es un reemplazo de lo que está entre los oídos", dice Deel. “Piensan que la caja les dará la respuesta. Mucha gente gravita hacia sistemas de comercio mecánico que se supone que deben hacerse cargo del comercio por ellos ”. Sostiene que si no sabe cómo se generan estas señales comerciales, está utilizando un software para pensar por usted. “Cuando dejas de pensar y analizar”, dice, “eres un brindis. Si sigue ciegamente los sistemas mecánicos para comprar y vender, es probable que no esté seguro de lo que está haciendo exactamente ".

6. No aprender a acortar

Si no aprende a utilizar estrategias cortas de negociación, se excluye de una serie de operaciones rentables, dicen los expertos. Mucha gente piensa que el cortocircuito no es estadounidense o es demasiado arriesgado. Sin embargo, al no saber cómo ir en corto, está obstaculizando una de las posibles vías comerciales que tiene para obtener ganancias, especialmente durante un mercado en declive.

Deel es inflexible sobre el cortocircuito. "Creo que es esencial que los traders aprendan a hacer short. Es una de mis primeras reglas: aprenderás a abreviar. Debido al miedo o la ignorancia, muchos estadounidenses nunca aprenden a acortar su vida. Temen el riesgo ilimitado. Pero poner en corto una acción no es más arriesgado que pasar mucho tiempo ”. Advierte que los comerciantes deben ser muy disciplinados al realizar un corto. "No puedes aguantar. Si el stock sube, entonces sales. Es así de simple."

El Dr. Elder está de acuerdo con la opinión de Deel sobre el cortocircuito. "El mercado es una calle de doble sentido, y la persona que no se queda corto pierde una parte del juego". Debido a que las acciones tienden a bajar más rápido de lo que tienden a subir, Elder dice que el cortocircuito puede ser el más adecuado para los plazos a corto plazo. Para los operadores emergentes que buscan aprender a vender en corto, Elder sugiere que los operadores encuentren una acción que creen que tiene pocas perspectivas y vendan en corto no más de 100 acciones. Minimizar el tamaño de una operación puede ayudar a facilitar a un comerciante la estrategia de cortocircuito sin incurrir en un riesgo excesivo.

Nota del editor: el comercio de margen conlleva un mayor riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Evalúe sus circunstancias financieras y su tolerancia al riesgo antes de operar con margen.

7. Falta de especialización

Muchas personas se sienten atraídas por el TRADING porque piensan que es un vehículo fácil para ganar dinero. Sin embargo, hay varios tipos de valores que pueden negociarse en los mercados actuales, incluidas acciones, opciones, materias primas, futuros y monedas. Para los operadores emergentes, puede parecer una tarea desalentadora aprender las características de cada tipo de seguridad. Por lo tanto, a menudo es útil especializarse. "Cuando los operadores emergentes no se especializan inicialmente en algún segmento de los mercados", dice Elder, "podrían ser susceptibles de involucrarse en exceso en cualquier segmento del mercado caliente que se presente. El comercio exitoso lleva tiempo, por lo que es muy útil estar dedicado y comprometido con una categoría en particular ".

La mayoría de los expertos en comercio sugieren que si desea operar con éxito, necesita una ventaja. ¿Qué sabes que te dará un cierto grado de convicción? "Si no sabe la respuesta a esta pregunta", continúa, "entonces no tiene que negociar. Mi respuesta: sé algunas cosas sobre el análisis técnico porque escribí algunos libros sobre él. Puedo analizar gráficos con cierto grado de profundidad. He sido entrenado para reconocer lo que es real y lo que es fantasía. Y soy extremadamente disciplinado ".

8. Tiempo inapropiado

Es muy común que los operadores emergentes cometan errores de tiempo. Muy a menudo, un comerciante puede tener una buena idea, pero descubre que compró las acciones a un precio inoportuno. Sincronizar una operación nunca es una ciencia exacta, pero es importante que los operadores reconozcan que hay momentos en los que podría ser prudente asegurar una ganancia o reducir una pérdida.

"Las personas inteligentes llegan demasiado temprano y los principiantes llegan demasiado tarde", dice Elder. "Si espera lo suficiente, una acción puede comenzar a parecer una buena idea, pero para entonces a menudo es demasiado tarde". Para ilustrar este punto, Elder dijo que Google (GOOG) parecía haber sido un buen corto cuando el precio de las acciones recientemente cayó de 300 a 276, pero el movimiento ya se había hecho. Esperar hasta que se haya establecido completamente un patrón gráfico a menudo puede dar como resultado una oportunidad perdida.

Según Deel, los comerciantes inteligentes no deberían buscar solo condiciones de sobrecompra o sobreventa, sino condiciones de sobrecompra y sobreventa extremas. Aprovechar los extremos podría ayudar a los operadores a gestionar mejor el riesgo de su cartera. Sin embargo, no hay garantías de que la tendencia actual de una acción en una situación extrema no continúe.

Al identificar oportunidades comerciales, Deel utiliza un marco de tiempo de un año porque hay muchos puntos de datos. Es muy consciente de cronometrar sus puntos de entrada y salida. "Son esos movimientos hacia arriba y hacia abajo los que hacen dinero. Quiero sentirme positivo acerca de una acción tres días después de haberla comprado. Si no, algo está mal ".

9. Colocación de paradas inadecuadas

Muchos operadores colocan incorrectamente órdenes de detención, lo que hace que sus posiciones se detengan demasiado pronto y no logran capturar muchas ganancias. Es común que los operadores emergentes coloquen paradas de acuerdo con un porcentaje establecido, como el 2% o una cantidad establecida. Cuánto está dispuesto a perder un comerciante depende de su tolerancia al riesgo.

Muchos Traders han recibido consejos incorrectos sobre la colocación de paradas. "Usted coloca paradas de acuerdo con lo que le dice el mercado, como los niveles de soporte y resistencia", dice, "no de acuerdo con los objetivos de ganancias. Al mercado no le importa cuánto dinero necesita ganar ". , fue constantemente detenido temprano, aproximadamente el 60% del tiempo en su estimación. "Lo que descubrí fue que el mercado tiende a moverse dentro de un cierto rango en circunstancias normales".

"Ahora, cuando hago una parada, dejo que el comportamiento de la acción, o la desviación estándar, me diga dónde están las mejores ubicaciones de parada. Cuando dejo que las acciones me digan dónde colocar la parada, me detienen solo aproximadamente el 20% del tiempo ".

La desviación estándar es simplemente un rango, tanto alto como bajo, de la volatilidad normal de una acción basada en un cierto período de tiempo. Deel generalmente coloca tres paradas diferentes usando desviaciones estándar. "Cada acción tiene una desviación estándar específica", dice. "Es tan diferente como una huella digital". Puede encontrar la desviación estándar utilizando las Bandas de Bollinger, que le brindan stop loss y una proyección de precios al alza. Usando las Bandas de Bollinger, el precio de las acciones debe estar dentro de los rangos superior e inferior. "Noventa y cinco por ciento de toda la actividad de precios cae dentro de dos desviaciones estándar", dice. Traza las Bandas de Bollinger usando un cálculo exponencial, en lugar de simple. "Puede determinar los rangos alto y bajo de una acción y lo que puede mover en función de la desviación estándar y las probabilidades". 2

10. No calcular la relación riesgo-recompensa de una acción

Muchos operadores no calculan la relación riesgo-recompensa de una operación bursátil antes de establecer una posición. La relación riesgo-recompensa de una acción es la relación entre el deseo de un inversor de preservar el capital en un extremo de la escala y el deseo de maximizar los rendimientos en el otro extremo.

¿Cómo se determina el perfil de riesgo-recompensa de una acción? A través de la experiencia, los comerciantes tienden a encontrar su propio nivel de comodidad para determinar esta relación: no hay un número mágico. Hay tres componentes comunes de la relación riesgo-recompensa de una acción: el precio actual de las acciones (un conocido); y un objetivo de ganancias y detener el precio de salida (ambos subjetivos). El cálculo de un objetivo de ganancias y una salida de parada para una operación a menudo implica muchos factores, como la desviación estándar o los indicadores técnicos, incluidos Fibonnaci y los promedios móviles.

Deel busca intercambios que le den lo que él cree que es al menos una recompensa (ganancia) 2.5 veces mayor que el posible riesgo (pérdida). Como mínimo, si calcula que podría perder más de $ 1,000 frente a una ganancia de $ 2,500, no hará el intercambio. 2.5: 1 es su relación riesgo-recompensa. Pero una vez más, ese número es arbitrario y funciona bien. La relación riesgo-recompensa de una acción puede ser diferente para cada operador en función de sus preferencias personales o del tipo particular de operación que se está considerando.

"Cada población es un pavo hasta que se demuestre lo contrario", dice. "Esto es parte del proceso de selección de una acción". Deel dice que es muy exigente con los intercambios que realiza. "Me he sentado con grandes operadores que ven una configuración perfecta pero no la recompensa de riesgo. Entran y se invierte. Si voy a arriesgar un dólar en una acción, quiero estimar que puedo ganar $ 2.50 o más antes de realizar la operación. De lo contrario, pasaré a la siguiente acción ".

Recomendación: antes de iniciar una operación, la primera pregunta que debe hacerse es: ¿Cuál es la relación riesgo-recompensa de la negociación de esta acción? Si usted es un operador novato, el uso de una baja relación riesgo-recompensa podría ayudarlo a reducir su potencial inconveniente.

Conclusión

Es común escuchar acerca de las victorias que las personas tienen en el comercio de acciones, pero rara vez escuchas sobre las pérdidas. Como resultado, es fácil para los operadores emergentes pensar que el comercio exitoso implica poco más que conocer el símbolo de la última idea de su vecino, compañero de trabajo o amigo de póker. La mayoría de los expertos de Wall Street reconocen que el comercio es un negocio complicado y desafiante que requiere un compromiso continuo. Cuando era niño, no aprendió a andar en bicicleta sin caerse algunas veces. No aprendiste a atrapar una pelota de béisbol sin dejar caer la pelota al menos unas docenas de veces. Y no dominaste tu profesión sin cometer varios errores en el camino.

No se trata de acciones comerciales diferentes. La mayoría de los comerciantes exitosos estudian constantemente su oficio, buscando una ventaja adicional que pueda ayudarlos a tomar decisiones más informadas.

Comprender que los errores son parte del proceso y aprender a reducirlos podría ayudarlo a desarrollar un enfoque de negociación más disciplinado y consistente.